Investor menginvestasikan dananya ke suatu produk Reksa Dana. Dari dana tersebut, Manajer Investasi melakukan pengelolaan investasi dengan transaksi jual-beli efek di pasar modal. Semua kekayaan dan keuntungan dari pengelolaan investasi tersebut disimpan dan dihitung oleh Bank Kustodi serta dilaporkan setiap hari bursa di media cetak yang beredar secara nasional dan media elektronik (internet). Nasabah mendapatkan imbal hasil investasi dari hasil pengelolaan dana oleh Manajer Investasi.